- El dólar estadounidense acumula ganancias para este viernes y esta semana, cotizando al nivel más fuerte desde principios de noviembre.
- Los operadores están empujando al dólar hacia arriba mientras los mercados están dividiendo los mercados de divisas en dos bandos con monedas más débiles durante más tiempo y más fuertes durante más tiempo.
- El índice del dólar estadounidense sube hacia 106,00.
El dólar estadounidense (USD) está subiendo gracias en gran medida a las tensiones geopolíticas, la reducción de riesgo en los mercados de valores de EE.UU. UU. y el diferencial de tipos que hace que los tipos estadounidenses sean más altos durante más tiempo frente a sus competidores. Los inversores no parecen estar recogiendo ganancias a pesar del reciente repunte, lo que podría significar que se prevé una mayor fortaleza del dólar estadounidense para la próxima semana. El principal impulsor de esta medida es el colapso de los bonos europeos, con rendimientos que se hunden frente a los muy estables en Estados Unidos, a medida que se expande el diferencial de tasas entre ambos lados del Atlántico.
En el frente de los datos económicos, los operadores están comenzando a aplaudir los buenos datos bajo la etiqueta de excepcionalismo estadounidense. Acciones También podría repuntar a pesar de los tipos de interés más altos, creyendo la idea de que no se está produciendo un aterrizaje en la economía y que el nivel actual de tipos elevados es incluso bueno para evitar que se sobrecaliente. Las cifras de la Universidad de Michigan de esta tarde podrían reforzar la narrativa anterior.
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- Varios miembros del Banco Central Europeo emitieron esta mañana un mensaje general similar: los recortes deben realizarse ahora y junio es una garantía. Esto provocó ya más del 0,70% de pérdidas para el euro frente al dólar. El euro representa cerca del 57% de la ponderación en el índice del dólar estadounidense (DXY).
- Los datos de los Índices de Precios de Importación y Exportación de marzo:
- El Índice de Precios de Exportación mensual pasó del 0,7% al 0,3%.
- El índice mensual de precios de importación aumentó ligeramente del 0,3% al 0,4%.
- Las cifras preliminares de la Universidad de Michigan para abril se publicarán a las 14:00 GMT:
- Se espera que el sentimiento del consumidor disminuya ligeramente a 79 desde 79,4.
- Las expectativas de inflación anteriores eran del 2,8%, y se espera un repunte después de las recientes cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Tres presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos suben al escenario más tarde el viernes:
- A las 17:00 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, pronunciará un discurso de apertura.
- Alrededor de las 18:30 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, pronunció un discurso sobre la crisis inmobiliaria.
- Finalmente, a las 19:30 GMT, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participará en un debate en una conferencia Fintech.
- Un día brutal para las acciones, con las acciones europeas renunciando a sus ganancias del 1% antes, cayendo en números rojos, mientras que las acciones estadounidenses están cayendo un 1%.
- La herramienta CME FedWatch valora una probabilidad del 93,4% de que no haya cambios en la tasa de interés oficial para el 1 de mayo. Por ahora, las probabilidades son las más altas para el 18 de septiembre con una probabilidad del 44,7% de un primer recorte de la tasa contra el 28,5% para una postura sin cambios.
- El bono de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza alrededor del 4,51%, retrocediendo un poco después de alcanzar el 4,59% durante la noche del jueves.
Análisis técnico del índice del dólar estadounidense: si esto no despierta a los comerciantes…
Los Estados Unidos Índice del dólar (DXY) el desempeño muestra que los mercados todavía están temblando después de los shocks de esta semana. Las fuertes presiones sobre los precios en EE.UU. por tercer mes consecutivo están cambiando rápidamente alimentado las apuestas de recorte de tasas para finales de este año, rompiendo la dinámica de gobierno para este año hasta el momento.
A partir de ahora, queda claro que cualquier banco central –y, en consecuencia, la moneda– que necesite comenzar a recortar su tasa de referencia se enfrentará a una severa sanción por parte de los mercados. Por el contrario, los bancos centrales que mantienen las tasas estables durante más tiempo probablemente se verán recompensados con una mayor apreciación de su moneda, siempre que su economía sea sólida a pesar de los actuales regímenes de tasas elevadas. El grupo se está dividiendo a la mitad: mientras que las economías más débiles quedarán expuestas sus monedas, se espera que las más fuertes se recuperen aún más.
Por el lado positivo, el primer nivel para el DXY es el máximo del 10 de noviembre en 106,01, justo por encima de la cifra de 106,00. Más arriba y por encima del nivel redondo de 107,00, el índice DXY podría encontrar resistencia en 107,35, el máximo del 3 de octubre.
En el lado negativo, también es necesario fijar nuevos niveles de soporte, con el primer nivel importante en 105,00. Más abajo, 104,60 también debería actuar como soporte, por delante de la región con las medias móviles simples (SMA) de 55 y 200 días en 103,97 y 103,84, respectivamente.
Preguntas frecuentes sobre la crisis bancaria
La crisis bancaria de marzo de 2023 se produjo cuando tres bancos con sede en EE.UU. UU. con una fuerte exposición al sector tecnológico ya las criptomonedas sufrieron un aumento en los retiros que revelaron graves debilidades en sus saldos, lo que resultó en su insolvencia. El banco de más alto perfil fue el Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, que experimentó un aumento en las solicitudes de retiro debido a una combinación de clientes que temían las consecuencias de la debacle de FTX y rendimientos sustancialmente más altos que se ofrecían en otros lugares.
Para poder cumplir con los reembolsos, Silicon Valley Bank tuvo que vender sus tenencias de bonos del Tesoro, predominantemente estadounidenses. Sin embargo, debido al aumento de los tipos de interés provocado por las rápidas medidas de endurecimiento de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro habían perdido valor sustancialmente. La noticia de que SVB había sufrido una pérdida de 1.800 millones de dólares por la venta de sus bonos desató el pánico y precipitó una corrida a gran escala en el banco que terminó con la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) teniendo que hacerse cargo del mismo. La crisis se extendió a San -Primera República, con sede en Francisco, que acabó siendo rescatada gracias a un esfuerzo coordinado de un grupo de grandes bancos estadounidenses. El 19 de marzo, Credit Suisse en Suiza se quebró después de varios años de malos resultados y tuvo que ser absorbido por la UBS.
La crisis bancaria fue negativa para el dólar estadounidense (USD) porque cambiaron las expectativas sobre el curso futuro de las tasas de interés. Antes de la crisis, los inversores esperaban que la Reserva Federal (Fed) siguiera subiendo los tipos de interés para combatir una inflación persistentemente elevada; Sin embargo, una vez que quedó claro cuánta presión esto estaba ejerciendo sobre el sector bancario al devaluar las tenencias bancarias de bonos del Tesoro estadounidense, la La expectativa era que la Reserva Federal detuviera o incluso revirtiera su trayectoria política. Dado que las tasas de interés más altas son positivas para el dólar estadounidense, éste cayó al descartar la posibilidad de un giro político.
La crisis bancaria fue un evento alcista para el oro. En primer lugar, se beneficiará de la demanda debido a su condición de refugio activo. En segundo lugar, llevó a los inversores a esperar que la Reserva Federal (Fed) pusiera en pausa su agresiva política de subidas de tipos, por temor al impacto en la estabilidad financiera del sistema bancario: las expectativas de tipos de interés más bajos redujeron el costo de oportunidad de mantener oro. En tercer lugar, el oro, que se cotiza en dólares estadounidenses (XAU/USD), subió de valor porque el dólar estadounidense se debilitó.
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