- El peso mexicano extiende sus ganancias y se espera que termine por debajo de la marca de 18,12.
- El déficit comercial de México se amplía, pero el peso mantiene ganancias en medio de la huida hacia la seguridad en los mercados.
- Los datos de inflación de Estados Unidos justifican tasas de interés más altas, pero el mercado se muestra escéptico ante la posibilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas más allá del rango actual.
El peso mexicano (MXN) se mantiene firme y registra ganancias decentes frente al Dólar estadounidense (USD) al final de la sesión norteamericana a pesar de que el sentimiento del mercado se volvió amargo por la escalada del conflicto en Medio Oriente, a pesar de datos económicos de México siendo peor de lo estimado. El último informe de inflación de Estados Unidos (EE.UU.), aunque justifica mayores intereses tarifasno logró apuntalar el USD/MXN, que terminará la semana en 18,09, una caída del 0,24%.
En las últimas horas, el estado de ánimo cambió cuando los titulares de las noticias revelaron que Israel amplió sus operaciones terrestres en Gaza, lo que provocó una huida hacia un lugar seguro, con el oro superando la marca de los 2.000 dólares. Mientras tanto, la moneda de los mercados emergentes mantuvo sus ganancias a pesar de que México reveló que su déficit comercial se amplió en septiembre de -1,377 millones de dólares en agosto a -1,481 millones de dólares. Al otro lado de la frontera, el indicador preferido de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) para la inflación, el Gasto de Consumo Personal Básico (PCE, por sus siglas en inglés) llegó al 3,7% interanual en septiembre, por debajo del consenso y del 3,8% de agosto.
Aunque las cifras siguen siendo casi el doble del objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal, los participantes del mercado siguen siendo escépticos de que la Reserva Federal aumente las tasas más allá del rango actual del 5,25% al 5,50%, como lo demuestra la herramienta CME FedWatch.
Resumen diario de los factores que mueven el mercado: el peso mexicano se recupera, el USD/MXN cae por debajo de 18,10
- La balanza comercial de México en septiembre registró un déficit de -1,418 millones de dólares, peor que el de agosto y las estimaciones de -1,377 millones de dólares y -0,710 millones de dólares, respectivamente.
- El índice PCE de EE. UU. aumentó un 3,4 % interanual, sin cambios respecto a agosto y en línea con las estimaciones.
- El PCE básico de EE.UU., basado anualmente, se enfrió del 3,8% de agosto al 3,7% en septiembre, pero resultó como se esperaba.
- El PIB de EE.UU. en el tercer trimestre crece a una tasa anualizada del 4,9%, superior al consenso del 4,2%.
- El 24 de octubre, la Agencia Nacional de Estadísticas de México, INEGI, informó que la inflación general anual alcanzó el 4,27%, frente al 4,45% de finales de septiembre, por debajo de las previsiones del 4,38%.
- La tasa de inflación subyacente de México interanual fue del 5,54%, por debajo de las previsiones del 5,60%.
- A principios de esta semana, los PMI manufactureros globales de S&P evidenciaron una expansión en los sectores manufacturero y de servicios de EE. UU. durante octubre.
- El Banco de México (Banxico) mantuvo las tasas en 11.25% en septiembre y revisó sus proyecciones de inflación de 3.50% a 3.87% para 2024, por encima de la meta del banco central de 3.00% (más o menos 1%).
Análisis Técnico: El Peso Mexicano sube mientras el USD/MXN se mantiene por encima de la SMA de 20 días en alrededor de 18.09
La tendencia alcista del USD/MXN permanece intacta a pesar de la caída del viernes por debajo de 18.00, lo que coloca el promedio móvil simple (SMA) de 20 días en 18.08 en riesgo de sufrir una ruptura decisiva a la baja. Un cierre diario por debajo de este último podría allanar el camino para una caída por debajo de las 18,00 y una prueba de la SMA de 200 días en las 17,72. Por otro lado, si el par exótico se mantiene por encima de la SMA de 20 días, la próxima resistencia surgirá en el máximo del 26 de octubre en 18,42 antes de desafiar el máximo de la semana pasada en 18,46, antes de desafiar la cifra de 18,50.
Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo
¿Qué significan los términos «aceptación de riesgo» y «aversión al riesgo» cuando se refieren al sentimiento en los mercados financieros?
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos ampliamente utilizados “riesgo activo” y “riesgo reducido” se refieren al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el período al que se hace referencia. En un mercado de riesgo, los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado de “aversión al riesgo”, los inversores comienzan a “ir a lo seguro” porque están preocupados por el futuro y, por lo tanto, compran activos menos riesgosos que tienen más seguridad de generar un rendimiento, incluso si es relativamente modesto.
¿Cuáles son los activos clave a seguir para comprender la dinámica del sentimiento de riesgo?
Normalmente, durante los períodos de «aversión al riesgo», los mercados bursátiles subirán y la mayoría de las materias primas (excepto el oro) también ganarán valor, ya que se benefician de una perspectiva de crecimiento positiva. Las monedas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda y las criptomonedas aumentan. En un mercado sin riesgo, los bonos suben (especialmente los principales bonos gubernamentales), el oro brilla y las monedas de refugio como el yen japonés, el franco suizo y el dólar estadounidense se benefician.
¿Qué monedas se fortalecen cuando el sentimiento es de «riesgo»?
El dólar australiano (AUD), el dólar canadiense (CAD), el dólar neozelandés (NZD) y las divisas menores como el rublo (RUB) y el rand sudafricano (ZAR) tienden a subir en mercados que son “de riesgo”. en». Esto se debe a que las economías de estas monedas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y los precios de las materias primas tienden a subir durante los períodos de riesgo. Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
¿Qué monedas se fortalecen cuando el sentimiento es de «aversión al riesgo»?
Las principales monedas que tienden a subir durante los períodos de “aversión al riesgo” son el dólar estadounidense (USD), el yen japonés (JPY) y el franco suizo (CHF). El dólar estadounidense, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda del gobierno estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en default. El yen, debido a una mayor demanda de bonos del gobierno japonés, porque una alta proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, incluso en una crisis. El franco suizo, porque las estrictas leyes bancarias suizas ofrecen a los inversores una mayor protección del capital.
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